التحليل الأساسي للمتداولين

التحليل الأساسي للمتداولين وقد تم استخدام المنهج الأساسي في التداول منذ فترة طويلة كائن من الجدل بين أتباعها والذين يسخرون بلا رحمة جدوى استخدام هذه الطريقة. ونحن لن تنحاز في هذه الحجة الأبدية، ولكن سنحاول معرفة كيف يمكن للمتداول المتوسط ​​يمكن أن تستفيد من التحليل الأساسي. القراءة لاكتشاف نقاط القوة والضعف من التحليل الأساسي كأداة أحد التجار ". (لمزيد من البصيرة، راجع ما يمكن للتجار نتعلم من المستثمرين.) الميكانيكا ويستند النهج الأساسي على المتعمقة والشاملة دراسة القوى الكامنة للاقتصاد، التي أجريت لتقديم البيانات التي يمكن استخدامها للتنبؤ بالأسعار المستقبلية وتطورات السوق. يمكن أن تتكون التحليل الأساسي للعديد من جوانب مختلفة: تحليل الاقتصاد كما العموم، فإن تحليل هذه الصناعة أو تلك من شركة الفردية. يتم استخدام مزيج من البيانات لتحديد القيمة الحالية الحقيقية للأسهم، لتحديد ما إذا كانت الزائد أو الناقص الكرام وللتنبؤ القيمة المستقبلية للأسهم على أساس هذه المعلومات. (لمزيد من المعلومات، راجع مقدمة عن التحليل الأساسي). يمكن أن تؤخذ-منهجية الحكيمة والنهج المختلفة. على سبيل المثال، يمكن مقارنة المجموعات الصناعية مع المجموعات الصناعية الأخرى، في حين تتم مقارنة شركات محددة داخل تلك الجماعات ضد بعضها البعض. دور في تجارة والنفعية تطبيق التحليل الأساسي للتداول يعتمد على عدة معايير. العامل الأول الذي يجب أن يؤخذ في الاعتبار هو مصادر الأرباح المحتملة التي تستهدفها. A البورصة لا يوجد مصنع وأنها لا تنتج أي نوع من القيمة المادية. إذا كنت حقا بعد ربح تحتاج إلى معرفته التي يمكن أن تتحول إلى الربح الخاص بك الخسارة. وعلاوة على ذلك، إلى تجارة مربحة، تحتاج إلى معرفة الأسباب التي أموال شخص آخر يمكن أن يصبح لك. هناك ثلاثة مصادر الربح: 1. زملائه التجار لديك. تحديدا أولئك الذين هم أقل دراية، أقل خبرة أو ببساطة بطيئة جدا على التعادل، يمكن أن تكون مصدرا للربح بالنسبة لك. بطبيعة الحال، فإن التجار يسعون لكسب المال، ولكن الكثير منهم سوف تخسر أموالا ايضا. هنا يمكنك الربح من خلال تطبيق مهارات التداول أفضل وتحسين نظم التداول الجودة. 2. يمكن للعروض والشركات العامة الأولية إصدار الأسهم الإضافية توفر لك فرصة للاستفادة من التفاوت بين سعر الاكتتاب في الأسهم والأسعار التي سوف يستقر في نهاية المطاف. كتاجر، سوف أرباحك أن يكون التعويض عن جدارة لخطر أن تأخذ، ولكن يمكن تقليل هذا المستوى من المخاطر باستخدام التحليل الفني. (لمزيد من المعلومات، راجع تعليمي أساسيات الاكتتاب وغامضة ومياه الاكتتاب السوق). 3. الشركات التي تم تأسيسها. صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية الكبيرة الأخرى اتخاذ خطوات كبيرة في الأسواق المالية، ويمكن أن تكون بمثابة بناة محفظة للمستثمرين والتجار. في هذه الحالة، سوف ربح التاجر بمثابة تعويض عن المخاطر اتخاذها. في الواقع، التاجر يؤمن كبار المستثمرين ضد التقلبات في أسعار الأسهم عن طريق شراء المخاطر ذات الصلة ومحاولة استخدامها. ولذلك، يمكن اعتبار التحليل الفني وسيلة للربح من أقل التجار من ذوي الخبرة، في حين أن واحدة من الطرق التي يمكن أن تستخدم التحليل الأساسي هو كأداة لكسب المال على لاعب السوق الرئيسية (شركة كبرى أو الحكومة). لا يمكن أن تستخدم بقدر ما تشعر بالقلق التداول على المدى القصير، التحليل الأساسي بأنه "تكتيكي"، على المدى القصير طريقة صنع القرار. التحليل الفني تمكن التجار للحصول على رؤية السوق وجعل الحق في التحرك في الوقت المناسب، في حين ينبغي تطبيق التحليل الأساسي استراتيجيا، على مدى فترات أطول من الوقت. أنها تساعد المستثمر الحصول على معلومات عن الحالة العامة للسوق، وجاذبية وحالة ورقة مالية معينة بالمقارنة مع غيرها من الأوراق المالية، ومع ذلك، عندما وكيفية التعامل مع المعلومات، والمستمدة من خلال التحليل الأساسي، يتم تحديد باستخدام التحليل الفني. (لمزيد من البصيرة، انظر أساسيات التحليل الفني). بغض النظر عن دور تجارتك والموقف من التحليل الأساسي (ومقدار الثقة التي وضعت فيه)، عليك أن تكون على دراية بعدد من الأمور لاستخدام هذا النهج. وتستند المبادئ الأساسية لتحليل أساسي على عدد من العوامل التي تؤثر على الاقتصاد. عاما بعد عام، هذه العوامل أصبحت على نحو متزايد متقلبة ويصعب التنبؤ بها. لشخص غير المتعلمين في المجالات ذات الصلة المطلوبة، في محاولة للعثور على قمة رئيسية من المعلومات الأساسية في هذا متنافرة هودج خليط من البيانات الاقتصادية والسياسية وغيرها وتفسير صحيح أنها يمكن أن تصبح مطاردة الإوز البري. استنتاج تجار المدى القصير هم أقل قدرة على الاستفادة من التحليل الأساسي، ولكن ماذا عن المستثمرين على المدى الطويل؟ حتى لو كنت خبيرا الذي يقضي 24 ساعة في اليوم ابقاء العين على كل التطورات الأساسية التي يمكن أن تؤثر على السوق، وموثوقية التوقعات الخاصة بك لا يزال النسبي. من المحتمل أن التحليل الأساسي العمل أكثر من مرة، ولكن سيكون من الصعب أن يكون هناك أي وقت مضى إمكانية التنبؤ عندما أريد لها أن تفشل. ونتيجة لذلك، هو الأكثر فعالية عند استخدامها على مدى زمني أطول، والسماح لها لتقديم صورة أكثر توازنا للشركة. وكثيرا ما يستخدم النهج الأساسي من قبل المستثمرين على المدى الطويل، ولكن يمكن أيضا أن تكون جنبا إلى جنب مع التحليل التقني لمساعدة التجار اكتساب نظرة ثاقبة على الحالة العامة للسوق وجاذبية ورقة مالية معينة.